Para fazer isso, é preciso configurar um cadastro de contas, de categorias e a categorização. Acesse o menu configurações > conciliação bancária > cadastro de contas,  informe a profile, se essa conta está ativa ou não, se admite pagamentos, o saldo inicial e ID da conta.

Após isso, acesse menu configurações > conciliação bancária > cadastro de categorias e configure a natureza e o nome da categoria.

Então acesse menu configurações > conciliação bancária  > categorização e informe se será débito ou crédito. Também é necessário ter um arquivo OFX da conta a ser conciliada.