Financeiro | O que é necessário configurar para trabalhar com a conciliação bancária?
1 min
Criado por MK Solutions em 21/07/2021 15:14
Atualizado por MK Solutions em 27/07/2021 17:05

Para fazer isso, é preciso configurar um cadastro de contas, de categorias e a categorização. Acesse o menu configurações > conciliação bancária > cadastro de contas,  informe a profile, se essa conta está ativa ou não, se admite pagamentos, o saldo inicial e ID da conta.

Após isso, acesse menu configurações > conciliação bancária > cadastro de categorias e configure a natureza e o nome da categoria.

Então acesse menu configurações > conciliação bancária  > categorização e informe se será débito ou crédito. Também é necessário ter um arquivo OFX da conta a ser conciliada.

 

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